Tesla Voittajaosake | Blomster | #neuvottelija 219

Tesla on yksi korkeintaan 12 voittajaosakkeesta Asilo Asset Managementin salkussa. Jaksossa käydään Teslankilpailukyvyn lähteet ja miksi siinä voi olla piiloarvoa, joka ei näynykyisessä osakekurssissa. Kaupallinen yhteistyö, Neova. Suosakki-podcast: https://open.spotify.com/show/15dn4uYhJA3kxykEV4GqnW?si=f7061794f79f463e(00:00) Henri Blomster Asilo Asset Management on sijoittanut miljoonia Teslan osakkeeseen(00:24) Tilaa Neovan Suosakki podcast. Ahti Martikainen Samin tuttu vakiovieraana, aurinko- ja tuulihankkeet turvealueilla(01:20) Asilo Asset Managemementin aiempi vierailu #neuvottelija 97 Voittajaosakkeet salkkuun. Bessenbinderin 4% teoria (03:18) Aiempi onnistuminen Slackin kanssa. Translink Corporate Financen analyysi(04:20) Teslan nousupotentiaali. #neuvottelija ei anna sijoitussuosituksia(04:39) Teslan kulmakivinä ei ole vain autot vaan myös energia, tekoäly ja robotiikka. Sähköautot täysin eri asia kuin polttomoottoriautot (06:53) Elon Musk vs. Henry Ford, sähköautot ja polttomoottiriautot. Wrightin laki. Muskin tuoma fokus kustannuksiin ja tuotantoon(08:29) Teslan oma tuotanto vs. perinteinen modulaarinen tuotanto kypsillä toimialoilla. Kulttuuri ja kyvykkyys(10:29) Teslan innovaatiot. Tekniikkana äärimmäiset muutokset tuotannossa(12:00) Sääntöjen rikkominen ja ulkopuolisten vaatimusten kyseenalaistaminen(14:05) Gigatehtaat, uudet tavat tuottaa litiumia Amerikassa, kuivaprosessin skaalaaminen, gigapress, 48V(18:35) S3xy. Q3 2023 analyytikkopuhelun huolet kasvusta ja kannattavuusmarginaaleista. Hintasota, nousseen korkotason vaikutus(20:24) Cybertruck ja Muskin kommunikaatio vs Steve Jobs. Materiaaliteknologiaa SpaceX:stä ja Outokummusta?(22:50) Muskin tavoitteiden asentanta on poikkeuksellista, mutta myös OKR-työkalu hakee ”mahdottomia” tavoitteita. Supertoimitusjohtajat(24:14) Teslan energialiiketoiminta ei aina edes näy analyytikkojen raporteissa. Artistotelen logiikka. Lathropin megapackit. 40GWh nyt ja 1500Gwh 2030. Aurinkovoima onpääsääntöisesti halvin energiatuotantomuoto(26:08) Wrightin laki akuissa saa vetoapua aurinkopaneelien huikeasta kehityksestä. Kiinalaiset kilpailijoina. Kauppasota. Tekoälypiiriteknologiarajoitukset(28:09) Muskin Lidar-kammosta vahvuus FSD-tekoälyn nopeassa kehityksessä?(29:40) Shanghai Metal Markets: Tesla on maailman suurin energian väliaikasvarastojen toimittaja. Teslan Bull Case perustuu energiaan(30:09) Wärtsilän energian varastointiliiketoiminta(30:49) Teslan break up -arvon kulmakivi on tekoälyosaaminen. Osaamisen ja tiimin merkitys on suuri(32:45) Teslan dojo. SRAM. Lämpölaajeneminen. Supertietokoneen optimointi Teslan käyttötarkoituksiin(36:50) Tesla Full self driving. FSD = Datan määrä + laskentateho(38:22) FSD palvelumallit kuten robotaksi. Osa Muskin ideoista on suutareita – Boring Company? Mahdollistavat kuitenkin rajun pivotoinnin ja arvokkaita optioita(40:30) Elon Muskia ei tule ajatella einsteinimäisenä nerona. Move fast and break things(41:21) Optimus-robotit sokerina pohjalla. Baby general artificial intelligence ja muut Muskin fleksaukset(43:11) Tesla kerroinpohjaisena, arvo-casena. Economic Value Added = future growth reliance 80%, 20% nykyhetki. EVA2= 5 vuotta 25% kasvua ja marginaalien parantumista(44:50) Jukka Lepikön twiitti Volkswagenin arvoansasta P/E. Osinkoansa(45:30) Teslan osake teknisen analyysin kannalta. Shorttaajat, heilunta ja momentum. Future growth reliance osa 2(47:35) Miten Asilo rakentaa voittajaosakeportfolion vain 12 osakkeesta? Tesla vs. Ford-esimerkki alihankkijoiden ohjelmistoista ja toimitusketjuista ja ohjelmistopäivityksistä(52:40) TAM:in ulkopuolinen potentiaali. Auto ei ole vain nopeampi hevonen, älypuhelin ei ole vain kannettava puhelin (52:22) #neuvottelija Sisäpiiri Henri Blomster – Osake josta Sami ei ollut ikinä kuullutTesla Voittajaosake Henri Blomster Asilo #neuvottelija 219Neovan verkkosivut: https://www.neova-group.com/fi/etusivu/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/neova-group/